今年，私募业重新回到“双百时代”（百亿私募数量在100家及以上），截至11月底，百亿私募数量共有113家，其中量化私募数量55家，占比约49%，而2021年底私募业首次进入“双百时代”时，量化私募仅有25家，至今百亿量化私募数量已经翻了1倍多！
百亿私募格局的变化也意味着量化投资的热度在逐步攀升，且量化私募业绩表现获得了多数投资者的认同。私募排排网数据显示，截至11月底，存续量化私募共有852家，今年来哪家的业绩更加脱颖而出呢？笔者根据公司规模（100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿）分类，分别统计了各规模组量化私募今年来收益TOP10名单，供读者参考。
100亿以上：14家量化私募年内首次突破百亿！幻方连续3个月排名一致！
私募排排网数据显示，截至2025年11月底，百亿量化私募共有55家，环比10月底持平。其中，2025年管理规模首次突破百亿的量化私募达14家，创2022年以来新高，分别为：纽达投资、北京正定私募、微观博易、珠海宽德、蒙玺投资、平方和投资、超量子基金、上海孝庸私募、大道投资、喜岳投资、海南图灵、念觉私募、千衍私募、上海睿量私募。
从突破百亿规模的用时来看，这55家百亿量化私募平均需要约7年，用时最快的是衍复投资，仅花费约1.2年，上海衍复投资成立于2019年，公司团队核心成员有美国知名对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历，公司立志于建立一流的国际资产管理品牌，在全球资本市场为投资人提供稳定且可持续的回报。
展开剩余86%另外上海波克私募、齐家私募2家量化机构突破百亿用时也不足2年。
从核心策略看，百亿量化私募以股票策略为核心居多，有47家；其次是多资产策略，有6家；期货及衍生品策略和债券策略私募均仅1家，前者为千象资产，后者为纽达投资。
从办公城市看，位于上海的量化私募达29家，其次是北京，有11家。员工配置方面，九坤投资员工人数高达163人，另外还有9家百亿量化私募员工人数也在100人以上。
在国际化趋势下，越来越多私募机构正通过获取香港9号牌照这一主要路径出海，以此实现全球配置与风险分散。目前有22家百亿量化私募已获得香港9号牌照。
业绩方面，截至2025年11月底，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则的百亿量化私募共有37家，今年来收益前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的私募依次为：灵均投资、宁波幻方量化、稳博投资。
[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]
其中，梁文锋实控的宁波幻方量化1-11月收益位列第2，已连续3个月排名一致，业绩表现突出，旗下11只产品平均收益为***%。梁文锋也是Deepseek创始人，近日英国《自然》杂志网站发布2025年度十大科学人物榜单，Deepseek创始人梁文锋入选其中，《自然》称他创立的中国人工智能企业开发出DeepSeek大语言模型“震惊了世界”“这一开源模型对科学家们来说无疑是一大福音”，在这份榜单中，梁文锋也被誉为“科技颠覆者”。
另外，阿巴马投资以***%的收益跻身前10，较1-10月排名上升2位。阿巴马投资成立于2014年，公司以多维度、高质量的数据为输入基础，采用人工智能等前沿技术对数据进行深度挖掘，通过科学、严谨的研究方法，探寻数字中隐藏的市场规律，构建完善的量化投研体系，打造不同收益风险特征的量化产品业务线条，涵盖量化多头、量化择时、指数增强、量化对冲、量化资产配置、期货高频策略。
50-100亿：云起量化位居榜首！1家老牌量化CTA跻身前10！
截至2025年11月底，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则的准百亿（公司规模：50-100亿）量化私募共有24家，今年来收益前10的上榜“门槛”超***%，排在前3的私募依次为：云起量化、千朔投资、海南盛丰私募。
位列准百亿量化私募榜首的是云起量化，公司成立时间于2021年2月，投研团队毕业于浙江大学、卡耐基梅隆大学、清华大学、加州大学伯克利分校等国际知名学府，核心策略团队成员拥有多年量化从业经验。
云起量化以股票策略为核心，旗下符合排名规则的3只产品今年来收益均值高达***%，以显著优势居前；公司今年管理规模也随之迅速攀升，由2024年底的10-20亿元连跃2级至50-100亿。
同时，笔者发现今年准百亿量化私募TOP10榜单中，从核心策略看，有9家均为股票策略私募，仅洛书投资1家CTA策略私募“杀出重围”，其在私募排排网符合排名规则的产品有9只，今年来以***%的收益跻身前10。
资料显示，洛书投资成立于2015年，公司管理团队由海归精英与资深金融人士组成，具备丰富的海内外市场经验，坚持“风险防范第一、资产质量第二、经济效益第三”的理念。创始人谢冬，复旦大学物理系毕业，拥有巴黎综合理工大学应用数学硕士及巴黎第六大学工程师学位。曾任职于高盛、法国兴业银行及SAC Capital Advisor，拥有超10年国内外量化投资经验。
另外，上榜私募中，仅大岩资本、倍漾量化2家公司拥有香港9号牌照。
20-50亿：翰荣、橡木、衍合位居前3！
截至2025年11月底，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则的20-50亿规模量化私募共有31家，今年来收益前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的私募依次为：翰荣投资、橡木资产、衍合投资。
其中，海南无量资本旗下符合排名的6只产品今年来收益均值达***%，位列第5，且相较于10月底，公司目前管理规模已由10-20亿再跃升1级至20-50亿。资料显示，海南无量资本成立于2015年，投资领域涵盖A股量化、国债期货策略、量化商品CTA以及量化宏观多资产多策略等类别，公司主要投研人员均毕业于国内外知名高校，以统计学、金融、数学、计算机等专业背景为主。
位居第10的珺容资产，旗下符合排名的7只产品年内平均收益为***%，其中由基金经理毛科技和郑欣慰共同管理的“珺容佳毅价投1号”，今年来业绩表现亮眼，1-11月收益高达***%。资料显示，珺容资产实控人毛科技，本科和硕士分别毕业于北京理工大学、复旦大学，从业超过16年，曾任职中国银行、华为国际部、德隆、香港汇盈证券。
10-20亿：股票策略私募上榜减少！多资产策略私募龙吟虎啸脱颖而出！
截至2025年11月底，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则的10-20亿规模量化私募共有23家，今年来收益前10的上榜“门槛”为***%，排在前3的私募依次为：龙吟虎啸、天辉(上海)私募、智信融科。
从核心策略来看，相比于20亿以上规模组的TOP10量化私募，该规模组（10-20亿）上榜私募中，股票策略私募明显减少，反而多资产策略、期货及衍生品策略私募增加，且收益表现也更靠前。
其中，多资产策略私募龙吟虎啸今年来业绩表现突出，旗下符合排名的3只产品年内收益均值达***%。海南龙吟虎啸成立于2021年，团队核心成员在证券投资领域积累了丰富的实战经验，投资负责人从业年限超过20年。公司专注于权益及固定收益两大市场，其中权益方面以基本面量化为主；固定收益方面，根据不同宏观背景，利率债波段策略与信用下沉策略交替执行。
5-10亿：上海紫杰私募居前！
截至2025年11月底，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则的5-10亿规模量化私募共有23家，今年来收益前10的上榜“门槛”超***%，排在前3的私募依次为：华澄私募、上海紫杰私募、探针投资。
上海紫杰私募以***%的收益在5-10亿规模量化私募中位居第2。
资料显示，上海紫杰私募成立于2015年，核心团队均拥有超过十年的证券期货投资经验，公司投研体系注重实战，坚持每日复盘，并基于市场经验持续开发策略，力争保持与市场节奏的高度同步。创始人曾书良曾任职于东方证券，并潜心研究量化多头策略，他融合了东方证券资管的研究成果与成熟市场的投资理念，最终形成了其针对A股市场的独特投资逻辑。
0-5亿：京盈智投、杭州波粒二象等上榜！
截至2025年11月底，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则的0-5亿规模量化私募共有47家，今年来收益前10的上榜“门槛”超***%，排在前3的私募依次为：京盈智投、锦望投资、全成基金。
其中，京盈智投以***%的显著收益优势位居榜首。资料显示，京盈智投成立于2021年，以期货及衍生品策略为核心，公司实控人谢黎博，具备北京大学物理学士与卡内基梅隆大学统计学博士的复合背景，曾任职于Jump Trading、中信证券等机构，拥有十余年境内外市场量化投资经验。
此前，谢黎博分析指出，全球金融市场宽松背景下，交易性策略的比较优势凸显，量化CTA策略也因此录得突出表现。收益归因分析显示，近1年的CTA产品收益来源广泛，其中对股指、国债、贵金属、有色金属、黑色金属及新能源等板块的配置贡献尤为突出。
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